2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 352,154.82 | 350,628.63 | 164,683.42 | 689,674.50 |
利息合计 | 9,155.96 | 350,628.63 | 164,683.42 | 689,674.50 |
其中:存款利息收入 | 3,421.15 | 13,064.58 | 7,870.95 | 66,506.63 |
债券利息收入 | 0.00 | 286,569.62 | 156,812.47 | 596,668.67 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 5,734.81 | 50,994.43 | 0.00 | 26,499.20 |
投资收益合计 | 305,043.33 | 691,344.21 | -798,233.00 | 3,559,377.76 |
其中:股票投资收益 | -11,819.72 | -49,383.09 | -883,107.55 | 242,570.24 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 285,707.45 | 702,351.70 | 48,298.95 | 3,311,531.68 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 31,155.60 | 38,375.60 | 36,575.60 | 5,275.84 |
公允价值变动收益 | 37,955.53 | -78,085.03 | -138,245.67 | -1,648,010.79 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 44.44 | 44.44 | 0.06 |
费用 | 142,849.22 | 536,637.27 | 319,093.32 | 973,553.33 |
管理人报酬 | 88,277.01 | 287,226.17 | 163,430.98 | 563,354.13 |
基金托管费 | 14,712.88 | 47,870.95 | 27,238.53 | 93,892.38 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 118,689.54 | 81,273.41 | 173,940.70 |
利息支出 | 0.00 | 1,818.37 | 1,818.37 | 745.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 1,818.37 | 1,818.37 | 745.85 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 209,305.60 | 427,294.98 | -1,090,844.13 | 1,627,488.20 |