2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 3,261,867.80 | 8,381,520.65 | 3,803,255.47 | 593,839.30 |
利息合计 | 2,939,350.01 | 8,381,520.65 | 3,803,255.47 | 593,839.30 |
其中:存款利息收入 | 8,353.81 | 31,804.68 | 28,064.74 | 64,684.26 |
债券利息收入 | 2,913,825.75 | 8,210,239.64 | 3,635,714.40 | 522,333.51 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 17,170.45 | 139,476.33 | 139,476.33 | 6,821.53 |
投资收益合计 | -2,892,543.19 | 3,609,478.91 | 3,682,571.75 | -20,398.99 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -2,892,543.19 | 3,609,478.91 | 3,682,571.75 | -20,398.99 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 3,215,060.98 | -3,403,856.90 | -1,473,910.74 | -6,454.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 145.02 | 99.98 | 275.65 |
费用 | 702,422.06 | 1,895,482.51 | 893,606.70 | 167,055.68 |
管理人报酬 | 286,926.92 | 642,840.43 | 343,995.10 | 69,571.07 |
基金托管费 | 95,642.30 | 214,280.11 | 114,665.04 | 23,190.25 |
销售服务费 | 9.69 | 877.65 | 821.78 | 3,306.19 |
交易费用 | 3,750.00 | 7,803.75 | 7,803.75 | 3,457.13 |
利息支出 | 133,780.90 | 636,194.28 | 231,583.55 | 7,093.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133,780.90 | 636,194.28 | 231,583.55 | 7,093.93 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 2,559,445.74 | 6,691,805.17 | 5,118,409.76 | 400,206.25 |