2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 3,864,921.93 | 9,859,969.42 | 5,701,924.90 | 15,257,613.99 |
利息合计 | 18,476.46 | 9,859,969.42 | 5,701,924.90 | 15,257,613.99 |
其中:存款利息收入 | 5,242.22 | 33,470.08 | 24,589.69 | 142,841.38 |
债券利息收入 | 0.00 | 9,785,768.98 | 5,651,093.80 | 14,740,887.49 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 13,234.24 | 40,730.36 | 26,241.41 | 373,885.12 |
投资收益合计 | 3,318,234.29 | -1,366,756.84 | -1,052,482.34 | -1,462,604.97 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,318,234.29 | -1,366,756.84 | -1,052,482.34 | -1,462,604.97 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 528,211.18 | 2,917,176.52 | 1,939,912.97 | -4,301,334.68 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
费用 | 660,810.30 | 1,645,592.57 | 980,931.57 | 3,297,859.10 |
管理人报酬 | 305,183.23 | 698,870.50 | 382,130.05 | 947,411.98 |
基金托管费 | 101,727.74 | 232,956.78 | 127,376.67 | 315,803.99 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,814.19 | 5,947.28 | 11,320.76 |
利息支出 | 145,142.76 | 483,190.16 | 354,615.11 | 1,804,381.60 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145,142.76 | 483,190.16 | 354,615.11 | 1,804,381.60 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,204,111.63 | 9,764,796.54 | 5,608,423.97 | 6,195,815.24 |