2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,369,295.93 | 743,585.72 | 380,567.89 | 812,140.32 |
利息合计 | 5,433.51 | 743,585.72 | 380,567.89 | 812,140.32 |
其中:存款利息收入 | 4,125.76 | 1,902.82 | 1,139.89 | 6,221.82 |
债券利息收入 | 0.00 | 741,649.00 | 379,394.10 | 802,227.83 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,307.75 | 33.90 | 33.90 | 3,690.67 |
投资收益合计 | 2,079,424.74 | 2,455,301.85 | 789,199.62 | 2,621,882.13 |
其中:股票投资收益 | 68,983.09 | 495,763.55 | 434,503.01 | 1,501,653.54 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,616,279.40 | 1,737,141.53 | 210,438.70 | 944,424.08 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 394,162.25 | 222,396.77 | 144,257.91 | 175,804.51 |
公允价值变动收益 | 261,087.29 | 592,325.10 | -377,039.47 | 186,518.02 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 23,350.39 | 3,815.25 | 1,609.31 | 12,267.38 |
费用 | 458,710.87 | 422,882.97 | 220,495.23 | 413,801.03 |
管理人报酬 | 256,495.43 | 225,698.57 | 112,987.59 | 218,243.17 |
基金托管费 | 64,123.83 | 56,424.69 | 28,246.94 | 54,560.84 |
销售服务费 | 62,537.39 | 13,097.58 | 7,088.60 | 13,882.63 |
交易费用 | 0.00 | 15,445.44 | 7,039.02 | 22,644.51 |
利息支出 | 35,980.05 | 32,571.64 | 17,871.49 | 9,016.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35,980.05 | 32,571.64 | 17,871.49 | 9,016.09 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,910,585.06 | 3,372,144.95 | 573,842.12 | 3,219,006.82 |