2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,097,212.11 | 9,850.95 | 5,180.20 | 36,549.05 |
利息合计 | 5,878.53 | 9,850.95 | 5,180.20 | 36,549.05 |
其中:存款利息收入 | 5,878.53 | 8,186.05 | 5,093.38 | 30,766.28 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,664.90 | 86.82 | 5,782.77 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,659,397.31 | 6,597,987.43 | 2,470,241.96 | 11,123,620.85 |
其中:股票投资收益 | 1,476,841.31 | 6,465,350.31 | 2,348,706.84 | 10,304,091.39 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 26,100.94 | 26,890.94 | 636,012.77 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 182,556.00 | 106,536.18 | 94,644.18 | 183,516.69 |
公允价值变动收益 | -4,763,971.48 | -1,532,884.30 | 3,835,681.11 | 6,947,735.17 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,483.53 | 20,096.27 | 5,958.01 | 11,022.95 |
费用 | 190,097.71 | 525,715.69 | 271,330.33 | 1,445,403.95 |
管理人报酬 | 142,311.70 | 367,984.28 | 183,396.56 | 737,919.16 |
基金托管费 | 23,718.62 | 61,330.73 | 30,566.14 | 122,986.51 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 47,972.37 | 30,178.74 | 449,708.51 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,287,309.82 | 4,569,334.66 | 6,045,730.95 | 16,673,524.07 |