2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -17,134,359.39 | 16,028.07 | 6,515.63 | 15,786.87 |
利息合计 | 12,069.43 | 16,028.07 | 6,515.63 | 15,786.87 |
其中:存款利息收入 | 12,069.43 | 15,968.89 | 6,456.45 | 13,941.45 |
债券利息收入 | 0.00 | 59.18 | 59.18 | 1,845.42 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -22,255,409.18 | 4,100,405.14 | 2,446,757.40 | 9,775,930.16 |
其中:股票投资收益 | -23,240,734.51 | 3,505,488.99 | 2,238,738.35 | 9,121,621.70 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | -895.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 81,342.46 | 28,940.66 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 903,982.87 | 565,939.49 | 207,983.05 | 655,203.46 |
公允价值变动收益 | 4,747,168.95 | -4,720,348.10 | 261,097.87 | 509,530.35 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 361,811.41 | 186,266.43 | 114,695.67 | 213,457.14 |
费用 | 547,456.52 | 1,291,620.34 | 563,674.88 | 1,019,270.36 |
管理人报酬 | 418,259.13 | 584,020.32 | 273,257.48 | 422,967.60 |
基金托管费 | 69,709.79 | 97,336.80 | 45,542.95 | 70,494.68 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 495,828.01 | 188,404.08 | 462,237.68 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -17,681,815.91 | -1,709,268.80 | 2,265,391.69 | 9,495,434.16 |