2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -478,600.56 | 29,827.05 | 14,427.66 | 55,183.28 |
利息合计 | 11,248.25 | 29,827.05 | 14,427.66 | 55,183.28 |
其中:存款利息收入 | 11,248.25 | 29,817.58 | 14,427.66 | 49,164.93 |
债券利息收入 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,018.35 |
投资收益合计 | 5,069,220.73 | 14,215,995.20 | 4,370,082.95 | 18,350,231.69 |
其中:股票投资收益 | 4,593,603.25 | 12,523,931.18 | 3,907,918.97 | 15,685,755.98 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 44,054.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 431,563.43 | 1,692,064.02 | 462,163.98 | 2,664,475.71 |
公允价值变动收益 | -5,563,673.15 | 2,302,476.67 | 1,691,578.07 | 1,116,796.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,603.61 | 16,234.19 | 8,271.53 | 1,039,245.90 |
费用 | 326,966.59 | 1,051,644.79 | 469,429.26 | 1,428,619.58 |
管理人报酬 | 176,565.92 | 459,594.74 | 220,065.70 | 488,711.56 |
基金托管费 | 29,427.65 | 76,599.16 | 36,677.63 | 88,988.06 |
销售服务费 | 51,548.66 | 149,528.75 | 72,166.73 | 41,659.69 |
交易费用 | 0.00 | 225,922.14 | 71,094.84 | 739,260.27 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -805,567.15 | 15,512,888.32 | 5,614,930.95 | 19,132,838.20 |