2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 946,170.60 | 477,164.27 | 222,032.50 | 808,038.47 |
利息合计 | 103,190.05 | 477,164.27 | 222,032.50 | 808,038.47 |
其中:存款利息收入 | 100,344.53 | 462,172.49 | 222,032.50 | 435,803.08 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,235.39 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 2,845.52 | 14,991.78 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,482,113.40 | 3,950,069.34 | 8,180,234.98 | 49,984,716.89 |
其中:股票投资收益 | -2,622,860.19 | 3,638,195.68 | 7,954,600.86 | 46,722,133.02 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -2,955.58 | 0.00 | 0.00 | 1,803,397.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 143,702.37 | 311,873.66 | 225,634.12 | 1,459,186.37 |
公允价值变动收益 | 3,320,413.03 | -4,259,091.39 | -5,268,398.61 | -4,527,361.43 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,680.92 | 226,616.65 | 200,064.77 | 252,498.82 |
费用 | 615,784.44 | 3,312,810.06 | 2,077,104.01 | 4,936,951.60 |
管理人报酬 | 452,365.63 | 1,451,061.31 | 856,402.79 | 2,370,681.25 |
基金托管费 | 75,394.36 | 241,843.57 | 142,733.77 | 395,113.53 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.42 |
交易费用 | 0.00 | 1,402,705.18 | 970,107.30 | 1,953,562.40 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 330,386.16 | -2,918,051.19 | 1,256,829.63 | 41,580,941.15 |