2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -74,864,129.32 | 26,417.88 | 12,592.46 | 60,631.16 |
利息合计 | 15,571.45 | 26,417.88 | 12,592.46 | 60,631.16 |
其中:存款利息收入 | 15,571.45 | 26,417.88 | 12,592.46 | 60,631.16 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,692,888.80 | 20,794,412.13 | 16,529,400.43 | 42,863,482.35 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 2,692,888.80 | 20,794,412.13 | 16,529,400.43 | 42,863,482.35 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -78,932,622.35 | 20,572,728.09 | 12,567,166.73 | -19,959,486.49 |
汇兑收益 | 1,308,327.11 | -758,849.97 | -115,449.66 | -1,311,661.12 |
其他收入 | 51,705.67 | 156,646.62 | 103,956.12 | 348,733.18 |
费用 | 5,896,862.32 | 9,023,560.22 | 4,032,294.02 | 8,590,131.88 |
管理人报酬 | 4,973,456.80 | 7,547,010.04 | 3,359,835.33 | 7,140,339.27 |
基金托管费 | 777,102.61 | 1,179,220.31 | 524,974.28 | 1,115,678.17 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -80,760,991.64 | 31,767,794.53 | 25,065,372.06 | 13,411,567.20 |