2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 45,708.92 | 10,221,567.63 | 10,152,079.66 | 49,251,186.22 |
利息合计 | 286.62 | 10,221,567.63 | 10,152,079.66 | 49,251,186.22 |
其中:存款利息收入 | 286.62 | 14,289.55 | 13,054.41 | 14,700.62 |
债券利息收入 | 0.00 | 10,109,710.72 | 10,041,457.89 | 48,081,458.32 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 97,567.36 | 97,567.36 | 1,155,027.28 |
投资收益合计 | 44,598.92 | -14,338,933.94 | -14,505,510.11 | -3,099,909.97 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 44,598.92 | -14,338,933.94 | -14,505,510.11 | -3,099,909.97 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 206.55 | 12,466,822.24 | 12,454,353.31 | -20,430,242.03 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 616.83 | 4,674.49 | 1,148.38 | 123,967.54 |
费用 | 5,660.82 | 2,059,489.38 | 2,032,015.60 | 11,570,043.17 |
管理人报酬 | 3,340.92 | 1,015,489.79 | 1,007,883.52 | 4,611,325.56 |
基金托管费 | 1,113.64 | 338,496.65 | 335,961.20 | 1,537,108.53 |
销售服务费 | 781.26 | 307,050.25 | 304,754.15 | 1,159,378.81 |
交易费用 | 0.00 | 18,607.96 | 17,825.25 | 38,908.25 |
利息支出 | 0.00 | 251,204.83 | 246,309.92 | 3,971,824.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 251,204.83 | 246,309.92 | 3,971,824.58 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 40,048.10 | 6,294,641.04 | 6,070,055.64 | 14,274,958.59 |