2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 114,049.48 | 93,509.10 | 333,117.96 | 272,297.61 |
利息合计 | 197,833.67 | 93,509.10 | 333,117.96 | 272,297.61 |
其中:存款利息收入 | 3,999.87 | 3,214.01 | 13,506.36 | 7,650.09 |
债券利息收入 | 193,833.80 | 90,295.09 | 319,162.83 | 264,198.75 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 448.77 | 448.77 |
投资收益合计 | -4,687.51 | -4,687.51 | 65,872.66 | 65,872.66 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -4,687.51 | -4,687.51 | 65,872.66 | 65,872.66 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -79,098.39 | -23,911.59 | -43,224.67 | -49,832.67 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1.71 | 1.71 | 14.98 | 14.98 |
费用 | 122,973.00 | 63,085.96 | 156,482.39 | 102,693.16 |
管理人报酬 | 47,634.25 | 25,087.11 | 78,989.73 | 53,389.97 |
基金托管费 | 11,908.50 | 6,271.70 | 19,747.49 | 13,347.53 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 7.90 | 7.90 | 34.65 | 34.65 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 3,187.95 | 3,187.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 3,187.95 | 3,187.95 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,923.52 | 1,825.75 | 199,298.54 | 185,659.42 |