2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,300,674.35 | 100,764.09 | 68,454.42 | 44,963.39 |
利息合计 | 26,272.50 | 100,764.09 | 68,454.42 | 44,963.39 |
其中:存款利息收入 | 26,272.50 | 100,745.36 | 68,439.42 | 44,947.88 |
债券利息收入 | 0.00 | 18.73 | 15.00 | 15.51 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 852,580.20 | 4,152,816.42 | 4,284,787.29 | 12,521,475.63 |
其中:股票投资收益 | -161,039.66 | 2,311,049.53 | 3,100,653.49 | 11,872,917.63 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 7,000.70 | 4,054.84 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,013,619.86 | 1,834,766.19 | 1,180,078.96 | 648,558.00 |
公允价值变动收益 | -2,182,663.77 | -9,577,364.79 | -4,107,359.65 | -4,331,351.54 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,136.72 | 105,673.84 | 86,367.00 | 92,835.22 |
费用 | 579,432.41 | 1,683,400.43 | 917,621.38 | 798,138.97 |
管理人报酬 | 451,169.15 | 1,138,196.56 | 601,409.78 | 557,002.87 |
基金托管费 | 75,194.95 | 189,699.30 | 100,234.90 | 92,833.77 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 253,663.22 | 189,921.80 | 116,691.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,880,106.76 | -6,901,510.87 | -585,372.32 | 7,529,783.73 |