2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 5,630,539.09 | 7,280.60 | 16,101.96 | 9,136.35 |
利息合计 | 13,734.56 | 7,280.60 | 16,101.96 | 9,136.35 |
其中:存款利息收入 | 13,734.56 | 7,280.60 | 16,033.53 | 9,067.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 68.43 | 68.43 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,034,661.09 | 2,897,428.97 | -6,218,822.14 | -1,770,611.83 |
其中:股票投资收益 | 2,775,554.14 | 2,696,744.99 | -6,460,723.15 | -1,931,047.40 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | -373.00 | -373.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 259,106.95 | 200,683.98 | 242,274.01 | 160,808.57 |
公允价值变动收益 | 2,561,818.82 | 1,133,296.50 | -1,061,968.83 | -1,962,717.08 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 20,324.62 | 11,263.74 | 20,673.02 | 16,081.80 |
费用 | 815,176.70 | 441,587.63 | 903,469.74 | 492,296.56 |
管理人报酬 | 237,694.39 | 121,675.83 | 272,106.39 | 155,736.86 |
基金托管费 | 49,519.67 | 25,349.16 | 56,688.74 | 32,445.10 |
销售服务费 | 10,186.44 | 5,590.45 | 10,505.94 | 5,829.46 |
交易费用 | 500,262.14 | 280,244.19 | 446,594.41 | 239,723.30 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,815,362.39 | 3,607,682.18 | -8,147,485.73 | -4,200,407.32 |