2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,147,690.23 | 40,832.16 | 23,139.21 | 46,820.42 |
利息合计 | 14,176.10 | 40,832.16 | 23,139.21 | 46,820.42 |
其中:存款利息收入 | 14,176.10 | 40,807.80 | 23,117.61 | 46,778.35 |
债券利息收入 | 0.00 | 24.36 | 21.60 | 42.07 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,558,399.04 | 8,976,692.67 | 7,135,019.48 | 24,435,293.72 |
其中:股票投资收益 | 1,544,747.28 | 7,330,429.90 | 6,309,695.07 | 23,232,675.06 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 8,255.07 | 6,091.70 | 10,480.82 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,013,651.76 | 1,638,007.70 | 819,232.71 | 1,192,137.84 |
公允价值变动收益 | -494,773.27 | -5,694,619.95 | -4,436,225.29 | -6,175,108.38 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 69,888.36 | 26,863.01 | 7,803.70 | 55,865.90 |
费用 | 534,816.17 | 1,419,501.62 | 691,142.41 | 1,507,670.98 |
管理人报酬 | 414,138.95 | 959,722.34 | 471,059.69 | 994,890.17 |
基金托管费 | 69,023.11 | 159,953.72 | 78,509.93 | 165,815.03 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 196,574.82 | 90,416.99 | 214,836.86 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,612,874.06 | 1,930,266.27 | 2,038,594.69 | 16,855,200.68 |