汇添富文体娱乐混合(004424)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 196,009,845.79 8,461,147.23
利息合计 888,168.43 8,461,147.23
其中:存款利息收入 452,695.68 4,231,104.72
债券利息收入 1,218.14 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 434,254.61 4,230,042.51
投资收益合计 82,231,467.09 -12,051,680.89
其中:股票投资收益 78,944,617.09 -12,646,227.86
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,286,850.00 594,546.97
公允价值变动收益 112,708,598.68 -41,902,463.57
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 181,611.59 376,412.99
费用 7,637,982.14 12,077,743.39
管理人报酬 4,514,440.83 9,127,874.29
基金托管费 752,406.80 1,521,312.34
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 2,247,173.36 1,154,497.76
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 188,371,863.65 -57,194,327.63