2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 393,345.64 | 11,693.38 | 5,883.87 | 449,224.26 |
利息合计 | 1,790.12 | 11,693.38 | 5,883.87 | 449,224.26 |
其中:存款利息收入 | 1,790.12 | 3,322.64 | 1,813.59 | 299,586.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 8,370.74 | 4,070.28 | 573.18 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,064.51 |
投资收益合计 | -149,935.07 | 1,936,904.97 | 1,997,146.05 | 95,450,318.95 |
其中:股票投资收益 | -194,935.51 | 1,907,107.21 | 1,974,548.02 | 94,120,460.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,461.83 | -1,191.38 | -264.00 | 1,047,632.40 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 41,538.61 | 30,989.14 | 22,862.03 | 282,226.33 |
公允价值变动收益 | 532,227.82 | -1,221,071.00 | -814,014.85 | -49,115,257.07 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,262.77 | 53,361.88 | 49,763.37 | 579,448.57 |
费用 | 100,286.71 | 384,470.47 | 188,477.10 | 7,333,036.09 |
管理人报酬 | 56,840.93 | 110,633.64 | 58,708.05 | 3,461,820.78 |
基金托管费 | 9,473.45 | 18,438.92 | 9,784.61 | 576,970.15 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 188,197.91 | 86,508.05 | 3,136,387.67 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 293,058.93 | 396,418.76 | 1,050,301.34 | 40,030,698.62 |