2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -282,259.16 | 14,289.13 | 6,163.85 | 27,901.68 |
利息合计 | 5,406.28 | 14,289.13 | 6,163.85 | 27,901.68 |
其中:存款利息收入 | 3,965.92 | 13,476.58 | 5,975.93 | 27,657.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 28.88 | 3.62 | 146.92 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,440.36 | 783.67 | 184.30 | 97.21 |
投资收益合计 | -758,599.07 | 831,304.13 | 56,748.36 | 3,039,239.88 |
其中:股票投资收益 | -797,878.06 | 781,784.57 | 18,449.52 | 2,976,793.35 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,188.39 | 5,806.81 | 4,601.11 | 7,866.34 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 38,090.60 | 43,712.75 | 33,697.73 | 54,580.19 |
公允价值变动收益 | 463,877.68 | -351,318.85 | 46,035.12 | -1,580,660.90 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,055.95 | 15,967.56 | 6,535.85 | 79,650.94 |
费用 | 84,997.59 | 463,210.40 | 186,832.75 | 284,733.21 |
管理人报酬 | 64,190.38 | 147,314.20 | 71,917.27 | 94,321.34 |
基金托管费 | 4,279.32 | 9,821.03 | 4,794.52 | 10,377.66 |
销售服务费 | 10,922.74 | 25,439.98 | 11,975.62 | 2,900.66 |
交易费用 | 0.00 | 269,145.10 | 92,505.93 | 165,043.82 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -367,256.75 | 47,031.57 | -71,349.57 | 1,281,398.39 |