2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 1,509,684.60 | 2,797.22 | 5,537.28 | 3,093.72 |
利息合计 | 5,360.06 | 2,797.22 | 5,537.28 | 3,093.72 |
其中:存款利息收入 | 5,360.06 | 2,797.22 | 5,537.28 | 3,093.72 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -221,060.05 | -197,738.50 | -501,421.42 | -495,444.47 |
其中:股票投资收益 | 16,530.00 | -1,450.00 | -61,057.00 | -61,057.00 |
基金投资收益 | -238,430.05 | -197,128.50 | -440,364.42 | -434,387.47 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 1,723,118.07 | 1,568,419.55 | -4,118,276.81 | -2,628,191.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,266.52 | 1,691.29 | 7,268.48 | 6,688.44 |
费用 | 24,280.74 | 12,090.44 | 23,617.80 | 23,499.35 |
管理人报酬 | 3,765.47 | 1,942.43 | 3,649.86 | 2,031.51 |
基金托管费 | 753.11 | 388.47 | 730.07 | 406.24 |
销售服务费 | 515.03 | 261.38 | 165.83 | 34.23 |
交易费用 | 837.13 | 344.21 | 643.03 | 642.57 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,485,403.86 | 1,363,079.12 | -4,630,510.27 | -3,137,353.63 |