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上投安裕回报C(004824)利润分配表
  2019-12-31 2018-12-31
收入 48,814,146.17 1,447,411.07
利息合计 5,511,424.21 1,447,411.07
其中:存款利息收入 149,874.65 557,803.70
债券利息收入 3,726,248.19 620,460.50
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,635,301.37 269,146.87
投资收益合计 35,268,146.33 156,764.08
其中:股票投资收益 31,845,623.73 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,450,526.06 156,764.08
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,971,996.54 0.00
公允价值变动收益 7,647,832.06 -219,633.18
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 386,743.57 47,396.79
费用 4,479,877.59 843,627.06
管理人报酬 1,967,207.05 406,892.94
基金托管费 614,752.20 127,154.05
销售服务费 417,047.64 101,707.26
交易费用 1,088,366.59 43,608.80
利息支出 185,468.00 12,640.45
其中:卖出回购金融资产支出 185,468.00 12,640.45
其他费用 0.00 0.00
利润总额 44,334,268.58 588,311.70
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