中融鑫价值混合C(004837)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -22,069,646.99 745,877.51
利息合计 1,589,873.28 745,877.51
其中:存款利息收入 255,145.99 200,866.16
债券利息收入 509,235.58 66,175.89
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 825,491.71 478,835.46
投资收益合计 -22,956,299.04 1,347,720.56
其中:股票投资收益 -24,495,118.25 812,555.54
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,734.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,537,085.21 535,165.02
公允价值变动收益 -709,703.66 -11,740,088.17
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 6,482.43 1,078.77
费用 1,559,129.31 666,122.96
管理人报酬 735,184.70 333,477.17
基金托管费 122,530.78 55,579.52
销售服务费 120,445.52 54,785.98
交易费用 453,862.99 173,360.67
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -23,628,776.30 -10,311,534.29