中银量化价值混合(004881)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -60,699,434.45 899,652.96
利息合计 1,575,549.93 899,652.96
其中:存款利息收入 590,346.87 357,903.00
债券利息收入 298,722.08 4,351.52
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 686,480.98 537,398.44
投资收益合计 -59,056,078.42 -26,232,456.33
其中:股票投资收益 -63,259,723.93 -29,136,387.83
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -160,800.00 0.00
股利收益 4,364,445.51 2,903,931.50
公允价值变动收益 -3,354,731.29 -10,960,102.08
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 135,825.33 134,363.06
费用 7,771,371.04 4,579,561.18
管理人报酬 3,237,557.60 1,881,794.10
基金托管费 539,592.94 313,632.31
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 3,677,309.86 2,216,880.28
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -68,470,805.49 -40,738,103.57