2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -17,398,415.10 | 35,000.65 | 20,260.85 | 37,228.32 |
利息合计 | 30,351.87 | 35,000.65 | 20,260.85 | 37,228.32 |
其中:存款利息收入 | 30,351.87 | 35,000.65 | 20,260.85 | 37,228.32 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -9,419,098.28 | 21,437,217.64 | 5,792,853.98 | 6,194,866.09 |
其中:股票投资收益 | -9,558,167.18 | 21,305,159.12 | 5,705,209.34 | 5,978,396.71 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 139,068.90 | 132,058.52 | 87,644.64 | 216,469.38 |
公允价值变动收益 | -8,078,683.12 | -7,065,665.80 | 3,493,162.26 | 12,954,508.94 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 69,014.43 | 850,750.32 | 543,548.87 | 1,195,418.41 |
费用 | 461,880.58 | 2,424,209.50 | 1,349,713.46 | 2,189,005.35 |
管理人报酬 | 342,239.47 | 966,008.63 | 520,678.49 | 856,942.69 |
基金托管费 | 57,039.91 | 161,001.49 | 86,779.81 | 142,823.76 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,148,466.16 | 667,972.15 | 1,168,590.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -17,860,295.68 | 12,833,093.31 | 8,500,112.50 | 18,193,016.41 |