2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 677,935.62 | 1,526,852.78 | 761,313.10 | 1,719,691.71 |
利息合计 | 199,749.67 | 1,526,852.78 | 761,313.10 | 1,719,691.71 |
其中:存款利息收入 | 199,326.63 | 463,437.67 | 256,496.67 | 93,806.21 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,063,375.34 | 504,816.43 | 1,625,885.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 423.04 | 39.77 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 473,227.87 | 34,500.00 | 0.00 | 149,100.98 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 473,227.87 | 34,500.00 | 0.00 | 63,383.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,717.48 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 4,940.00 | 33,270.00 | 93,000.00 | -152,767.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 18.08 | 36.47 | 1.42 | 3,483.71 |
费用 | 147,559.74 | 280,093.31 | 140,029.53 | 375,530.35 |
管理人报酬 | 66,646.80 | 131,677.67 | 64,725.01 | 142,338.49 |
基金托管费 | 22,215.68 | 43,892.49 | 21,574.96 | 47,446.13 |
销售服务费 | 52.42 | 101.88 | 30.60 | 4,716.44 |
交易费用 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 6,640.70 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,141.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,141.87 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 530,375.88 | 1,314,565.94 | 714,284.99 | 1,343,978.55 |