渤海汇金量化汇盈混合(005021)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 4,504,468.02 1,342,661.21
利息合计 359,067.72 1,342,661.21
其中:存款利息收入 4,474.29 283,145.26
债券利息收入 259,392.66 580,474.04
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 95,200.77 479,041.91
投资收益合计 2,519,442.64 -356,824.42
其中:股票投资收益 1,549,049.37 -142,335.39
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 33,200.50 -134,850.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 873,116.51 -81,879.03
股利收益 64,076.26 2,240.00
公允价值变动收益 1,593,419.86 -852,721.72
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 32,537.80 640,991.76
费用 473,799.47 963,142.70
管理人报酬 245,490.79 679,436.55
基金托管费 40,915.08 113,239.43
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 99,633.77 26,234.05
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,030,668.55 -189,035.87