国泰量化价值精选混合C(005116)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 10,121,852.10 895,816.05
利息合计 42,533.10 895,816.05
其中:存款利息收入 33,748.66 518,113.27
债券利息收入 16.22 0.92
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 8,768.22 377,701.86
投资收益合计 7,630,087.47 -4,482,200.91
其中:股票投资收益 7,458,907.03 -4,589,827.14
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 15,346.36 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 155,834.08 107,626.23
公允价值变动收益 2,446,315.03 -2,110,416.58
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 2,916.50 6,860.43
费用 736,891.09 1,753,616.39
管理人报酬 255,679.49 778,951.96
基金托管费 34,090.57 103,860.30
销售服务费 7,283.32 170,061.58
交易费用 312,796.18 398,389.30
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 9,384,961.01 -7,443,557.40