2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -370,142.11 | 9,981.56 | 6,005.49 | 22,592.40 |
利息合计 | 3,686.68 | 9,981.56 | 6,005.49 | 22,592.40 |
其中:存款利息收入 | 3,686.68 | 9,981.56 | 6,005.49 | 22,592.40 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -667,894.96 | 1,346,068.93 | 882,200.20 | 6,960,146.84 |
其中:股票投资收益 | -759,081.87 | 1,253,527.09 | 803,218.60 | 6,533,361.61 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,295.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 89,890.92 | 92,541.84 | 78,981.60 | 426,785.23 |
公允价值变动收益 | 286,736.14 | 215,957.48 | 226,568.93 | -4,304,339.83 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,330.03 | 9,626.92 | 1,617.05 | 18,131.81 |
费用 | 92,059.35 | 401,510.58 | 286,785.94 | 781,941.12 |
管理人报酬 | 68,206.82 | 162,400.14 | 87,938.99 | 393,120.51 |
基金托管费 | 11,367.84 | 27,066.64 | 14,656.50 | 65,520.11 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 186,991.80 | 139,533.28 | 233,240.50 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -462,201.46 | 1,180,124.31 | 829,605.73 | 1,914,590.10 |