2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -837,544.23 | 8,579.29 | 4,630.16 | 63,273.77 |
利息合计 | 129.43 | 8,579.29 | 4,630.16 | 63,273.77 |
其中:存款利息收入 | 129.43 | 459.54 | 311.35 | 8,579.06 |
债券利息收入 | 0.00 | 8,119.75 | 4,318.81 | 48,721.86 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,972.85 |
投资收益合计 | -385,263.60 | 1,744,089.72 | 1,941,248.25 | 15,054,085.60 |
其中:股票投资收益 | -418,958.43 | 1,696,306.44 | 1,903,543.86 | 14,846,809.45 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,891.46 | -2,670.50 | -1,959.80 | -7,260.02 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 30,803.37 | 50,453.78 | 39,664.19 | 214,536.17 |
公允价值变动收益 | -452,785.35 | -634,333.99 | -1,369,099.23 | -3,845,347.39 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 375.29 | 9,465.58 | 7,361.95 | 19,198.80 |
费用 | 75,089.25 | 245,325.30 | 148,328.88 | 933,550.79 |
管理人报酬 | 36,231.07 | 101,823.05 | 57,067.58 | 423,749.52 |
基金托管费 | 4,830.85 | 13,576.42 | 7,609.05 | 56,500.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 62,625.83 | 50,110.86 | 324,361.54 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -912,633.48 | 882,475.30 | 435,812.25 | 10,357,659.99 |