2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -548,070.23 | 13,562.43 | 5,830.51 | 34,653.08 |
利息合计 | 10,860.65 | 13,562.43 | 5,830.51 | 34,653.08 |
其中:存款利息收入 | 10,860.65 | 13,562.43 | 5,830.51 | 34,653.08 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,892,093.05 | 12,325,622.65 | 3,104,371.77 | 26,572,995.16 |
其中:股票投资收益 | -2,311,014.54 | 12,155,726.44 | 2,973,013.79 | 26,296,171.61 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 32,236.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 386,684.81 | 169,896.21 | 131,357.98 | 276,823.55 |
公允价值变动收益 | 1,261,326.30 | -2,328,338.90 | -1,425,832.03 | -8,390,379.55 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 71,835.87 | 95,476.70 | 22,112.70 | 102,767.38 |
费用 | 337,503.27 | 1,131,537.06 | 436,644.94 | 1,441,777.93 |
管理人报酬 | 263,678.30 | 363,409.21 | 159,708.58 | 549,288.50 |
基金托管费 | 43,946.42 | 60,568.12 | 26,618.06 | 91,548.05 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 644,506.95 | 218,694.52 | 737,880.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -885,573.50 | 8,974,785.82 | 1,269,838.01 | 16,878,258.14 |