信达澳银新起点定期开放混合A(005179)利润分配表
  2018-12-31
收入 3,735,862.26
利息合计 3,905,631.66
其中:存款利息收入 236,751.99
债券利息收入 2,804,449.64
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 864,430.03
投资收益合计 -551,416.67
其中:股票投资收益 -296,014.77
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -104,477.79
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 -155,222.33
股利收益 4,298.22
公允价值变动收益 -27,352.58
汇兑收益 0.00
其他收入 408,999.85
费用 1,300,761.93
管理人报酬 468,249.94
基金托管费 78,041.63
销售服务费 494.13
交易费用 26,404.49
利息支出 591,558.05
其中:卖出回购金融资产支出 591,558.05
其他费用 0.00
利润总额 2,435,100.33