工银沪港深精选混合A(005197)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -117,767,107.14 1,983,338.41
利息合计 3,315,568.82 1,983,338.41
其中:存款利息收入 1,412,166.50 690,654.61
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,903,402.32 1,292,683.80
投资收益合计 -69,769,072.54 863,400.92
其中:股票投资收益 -86,026,546.72 -7,883,350.45
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 16,257,474.18 8,746,751.37
公允价值变动收益 -54,861,423.49 -17,065,074.88
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 3,547,820.07 3,055,636.94
费用 28,057,616.43 15,884,797.25
管理人报酬 14,815,320.69 7,723,888.79
基金托管费 2,469,220.09 1,287,314.82
销售服务费 103,805.93 61,130.97
交易费用 10,250,493.10 6,580,918.18
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -145,824,723.57 -27,047,495.86