泰达宏利全能混合(FOF)A(005221)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -6,533,824.18 694,548.60
利息合计 822,057.96 694,548.60
其中:存款利息收入 642,765.77 554,719.48
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 179,292.19 139,829.12
投资收益合计 777,784.67 2,569,216.38
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 -11,746,900.36 -3,002,269.16
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 12,524,685.03 5,571,485.54
公允价值变动收益 -8,752,900.14 -7,876,800.19
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 619,233.33 603,281.63
费用 5,364,653.61 3,208,836.49
管理人报酬 3,350,098.53 1,917,824.69
基金托管费 750,775.88 456,271.25
销售服务费 126,390.83 82,085.20
交易费用 877,812.41 622,777.59
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -11,898,477.79 -7,218,590.07