银华食品饮料量化股票发起式C(005236)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -12,017,419.29 11,583.85
利息合计 28,291.21 11,583.85
其中:存款利息收入 27,966.83 11,583.85
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 324.38 0.00
投资收益合计 -5,554,167.41 -287,386.05
其中:股票投资收益 -6,155,010.91 -644,296.68
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 600,843.50 356,910.63
公允价值变动收益 -6,819,332.35 -1,167,651.37
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 327,789.26 200,972.07
费用 839,746.73 370,202.43
管理人报酬 353,754.01 142,557.22
基金托管费 35,375.35 14,255.70
销售服务费 51,010.17 20,988.26
交易费用 251,607.27 118,915.92
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -12,857,166.02 -1,612,683.93