银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -3,207,858.98 15,508.02
利息合计 37,114.86 15,508.02
其中:存款利息收入 16,788.00 5,367.54
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 20,326.86 10,140.48
投资收益合计 -2,942,922.28 -563,661.14
其中:股票投资收益 -3,141,761.86 -692,869.97
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 198,839.58 129,208.83
公允价值变动收益 -303,886.01 -1,189,910.48
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,834.45 464.37
费用 497,633.85 225,983.87
管理人报酬 113,113.74 61,063.23
基金托管费 16,967.05 9,159.46
销售服务费 3,157.34 1,676.37
交易费用 218,113.72 81,384.75
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -3,705,492.83 -1,963,583.10