2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,113,948.01 | 161,652.98 | 153,054.48 | 462,534.63 |
利息合计 | 5,938.09 | 161,652.98 | 153,054.48 | 462,534.63 |
其中:存款利息收入 | 5,938.09 | 161,652.98 | 153,054.48 | 443,239.23 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,295.40 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,724,951.92 | 49,933,702.60 | 45,400,030.76 | 194,751,274.02 |
其中:股票投资收益 | -5,026,568.60 | 50,594,983.59 | 46,092,982.55 | 178,853,538.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,100.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | -1,033,133.98 | -993,933.98 | 10,828,784.47 |
股利收益 | 301,616.68 | 371,852.99 | 300,982.19 | 5,077,050.99 |
公允价值变动收益 | 1,601,448.77 | -41,926,234.52 | -39,370,474.73 | 26,030,550.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,617.05 | 536,640.45 | 417,685.48 | 9,703.38 |
费用 | 147,471.12 | 4,548,750.13 | 4,288,604.37 | 13,468,447.13 |
管理人报酬 | 96,590.12 | 1,327,828.84 | 1,243,504.57 | 3,371,831.72 |
基金托管费 | 24,147.58 | 331,957.22 | 310,876.14 | 842,957.98 |
销售服务费 | 3,811.93 | 6,794.09 | 2,235.10 | 3,814.04 |
交易费用 | 0.00 | 2,832,701.63 | 2,646,653.82 | 9,043,927.78 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,261,419.13 | 4,157,011.38 | 2,311,691.62 | 207,785,615.70 |