华安全球稳健配置C(005441)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 900,995.71 736,081.62
利息合计 8,817.06 736,081.62
其中:存款利息收入 8,305.82 157,015.40
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 511.24 579,066.22
投资收益合计 112,113.17 72,158.76
其中:股票投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 -83,183.38 -100,054.20
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 195,296.55 172,212.96
公允价值变动收益 760,486.10 -22,426.33
汇兑收益 18,928.07 -68,270.50
其他收入 651.31 28,758.84
费用 272,465.10 1,153,357.06
管理人报酬 182,863.92 637,342.79
基金托管费 40,001.50 139,418.82
销售服务费 10,142.39 127,624.31
交易费用 11,219.38 11,610.41
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 628,530.61 -407,054.67