前海开源医疗健康A(005453)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 4,900,946.00 1,111,191.81
利息合计 1,290,443.76 1,111,191.81
其中:存款利息收入 677,107.17 504,065.82
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 613,336.59 607,125.99
投资收益合计 5,967,473.47 14,365,817.90
其中:股票投资收益 5,422,635.43 13,824,091.05
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 544,838.04 541,726.85
公允价值变动收益 -3,161,768.92 7,917,157.38
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 804,797.69 713,464.57
费用 4,717,453.80 3,358,791.41
管理人报酬 2,750,580.36 1,945,305.57
基金托管费 458,430.00 324,217.57
销售服务费 7,926.51 4,602.53
交易费用 1,343,081.64 1,006,072.11
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 183,492.20 20,748,840.25