银华多元收益定期开放混合A(005463)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -10,758,147.48 4,463,079.66
利息合计 10,829,738.34 4,463,079.66
其中:存款利息收入 283,219.49 138,966.73
债券利息收入 10,455,724.79 4,255,294.37
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 90,794.06 68,818.56
投资收益合计 -21,410,746.05 -10,769,189.71
其中:股票投资收益 -23,182,720.84 -11,215,846.18
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,252,020.69 96,070.28
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 519,954.10 350,586.19
公允价值变动收益 -177,141.42 -2,891,425.71
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1.65 1.65
费用 9,840,422.40 5,172,875.71
管理人报酬 2,681,800.78 1,239,222.56
基金托管费 446,966.81 206,537.12
销售服务费 735,061.36 340,226.42
交易费用 1,166,322.59 536,371.86
利息支出 4,614,384.84 2,771,330.15
其中:卖出回购金融资产支出 4,614,384.84 2,771,330.15
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -20,598,569.88 -14,370,409.82