2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,824,304.76 | 43,234.80 | 31,432.78 | 95,319.65 |
利息合计 | 12,714.02 | 43,234.80 | 31,432.78 | 95,319.65 |
其中:存款利息收入 | 12,714.02 | 43,234.80 | 31,432.78 | 95,319.65 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -8,620,400.09 | -1,156,748.22 | -4,628,024.67 | 25,592,035.17 |
其中:股票投资收益 | -8,840,367.36 | -1,397,813.03 | -4,807,697.64 | 25,179,030.66 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 219,967.27 | 241,064.81 | 179,672.97 | 413,004.51 |
公允价值变动收益 | 3,727,679.29 | 3,660,487.90 | 7,332,641.37 | -6,993,074.69 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 55,702.02 | 203,062.63 | 166,549.62 | 91,706.44 |
费用 | 474,461.39 | 1,841,405.55 | 833,730.71 | 1,718,613.88 |
管理人报酬 | 323,078.19 | 790,991.93 | 348,103.59 | 940,011.29 |
基金托管费 | 53,846.34 | 131,832.02 | 58,017.35 | 156,668.54 |
销售服务费 | 35,474.67 | 191,883.19 | 73,320.64 | 72,424.35 |
交易费用 | 0.00 | 600,245.13 | 291,745.14 | 423,543.83 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,298,766.15 | 908,631.56 | 2,068,868.39 | 17,067,372.69 |