银华积极成长混合(005498)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -98,413,498.34 1,605,693.12
利息合计 2,580,624.37 1,605,693.12
其中:存款利息收入 840,829.52 483,655.62
债券利息收入 106.20 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,739,688.65 1,122,037.50
投资收益合计 -27,109,324.96 721,561.21
其中:股票投资收益 -30,763,721.86 -836,331.33
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 64,814.96 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 3,589,581.94 1,557,892.54
公允价值变动收益 -74,033,800.61 -14,959,981.04
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 149,002.86 29,964.66
费用 7,412,978.83 2,556,892.97
管理人报酬 5,501,800.91 1,865,746.20
基金托管费 916,966.78 310,957.65
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 869,196.42 338,923.84
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -105,826,477.17 -15,159,655.02