银华心诚灵活配置混合(005543)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -639,068,103.90 1,346,051.97
利息合计 2,562,960.12 1,346,051.97
其中:存款利息收入 2,285,517.92 1,346,051.97
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 277,442.20 0.00
投资收益合计 -505,358,866.08 -40,838,318.84
其中:股票投资收益 -544,689,105.88 -65,775,084.20
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 39,330,239.80 24,936,765.36
公允价值变动收益 -136,994,419.05 -269,793,842.63
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 722,221.11 247,969.18
费用 43,381,360.87 17,795,053.72
管理人报酬 26,455,581.20 11,437,247.55
基金托管费 4,409,263.51 1,906,207.90
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 12,338,056.92 4,384,668.23
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -682,449,464.77 -326,833,194.04