易方达港股通红利混合(005583)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -760,033,077.66 2,614,170.18
利息合计 5,496,104.31 2,614,170.18
其中:存款利息收入 5,308,004.18 2,614,170.18
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 188,100.13 0.00
投资收益合计 -735,451,507.59 -172,196,766.35
其中:股票投资收益 -802,379,657.61 -202,108,914.03
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 66,928,150.02 29,912,147.68
公允价值变动收益 -31,831,626.57 -140,234,306.60
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,753,952.19 932,606.08
费用 76,424,149.22 34,955,636.54
管理人报酬 39,660,291.37 17,952,014.75
基金托管费 6,610,048.50 2,992,002.45
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 29,821,613.66 13,888,899.79
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -836,457,226.88 -343,839,933.23