交银致远智投混合(005724)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 10,502,484.68 5,477,019.01
利息合计 2,987,876.56 5,477,019.01
其中:存款利息收入 101,668.29 56,178.53
债券利息收入 2,147,789.78 4,709,050.77
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 738,418.49 711,789.71
投资收益合计 5,243,460.52 -6,506,930.28
其中:股票投资收益 5,061,017.27 -6,689,738.09
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 34,623.90 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 147,819.35 182,807.81
公允价值变动收益 2,271,147.60 -1,860,592.54
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
费用 1,866,834.79 2,732,577.77
管理人报酬 1,183,200.75 1,692,385.10
基金托管费 197,200.07 282,064.12
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 238,008.96 257,551.85
利息支出 134,834.11 173,760.42
其中:卖出回购金融资产支出 134,834.11 173,760.42
其他费用 0.00 0.00
利润总额 8,635,649.89 -5,623,081.58