华宝绿色主题混合(005728)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 4,860,070.13 898,955.48
利息合计 70,656.16 898,955.48
其中:存款利息收入 70,656.16 556,158.48
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 342,797.00
投资收益合计 3,875,328.70 160,536.98
其中:股票投资收益 3,780,556.85 160,536.98
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 94,771.85 0.00
公允价值变动收益 728,573.46 -220,333.58
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 185,511.81 1,013,667.94
费用 553,852.34 872,624.38
管理人报酬 287,981.79 649,777.24
基金托管费 47,997.05 108,296.18
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 181,736.67 31,616.14
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 4,306,217.79 980,202.44