长城智能产业混合(005738)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 138,778,596.81 7,829,255.28
利息合计 1,273,398.45 7,829,255.28
其中:存款利息收入 520,202.65 2,196,279.33
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 753,195.80 5,632,975.95
投资收益合计 99,548,483.65 -59,716,542.09
其中:股票投资收益 97,801,304.83 -60,284,483.93
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,747,178.82 567,941.84
公允价值变动收益 37,519,510.12 -11,533,332.53
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 437,204.59 793,766.58
费用 12,385,784.19 13,486,472.73
管理人报酬 3,840,963.79 8,512,911.04
基金托管费 640,160.69 1,418,818.41
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 7,800,480.11 3,400,814.70
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 126,392,812.62 -76,113,325.49