2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -354,001.98 | 11,850.44 | 8,837.55 | 42,998.57 |
利息合计 | 450.59 | 11,850.44 | 8,837.55 | 42,998.57 |
其中:存款利息收入 | 450.59 | 1,822.59 | 1,224.13 | 9,246.49 |
债券利息收入 | 0.00 | 10,027.85 | 7,613.42 | 33,752.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -250,497.14 | 745,305.83 | 576,637.29 | 1,620,302.07 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481,696.91 |
基金投资收益 | -311,577.07 | 481,639.74 | 404,257.35 | 889,232.84 |
债券投资收益 | 2,469.96 | -998.86 | -246.06 | -7,982.08 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 58,609.97 | 264,664.95 | 172,626.00 | 257,354.40 |
公允价值变动收益 | -104,377.72 | -992,437.96 | -962,909.88 | 166,812.35 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 422.29 | 592.14 | 242.00 | 4,393.02 |
费用 | 52,227.34 | 152,642.19 | 116,060.41 | 539,053.85 |
管理人报酬 | 24,051.95 | 59,796.45 | 41,069.04 | 227,167.04 |
基金托管费 | 3,997.67 | 8,692.57 | 5,882.67 | 35,924.81 |
销售服务费 | 4,879.02 | 24,962.52 | 19,495.13 | 78,564.78 |
交易费用 | 0.00 | 26,135.80 | 19,071.66 | 133,655.87 |
利息支出 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -406,229.32 | -387,331.74 | -493,253.45 | 1,295,452.16 |