招商MSCI中国A股C(005762)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -459,383,221.49 16,871,616.78
利息合计 21,368,352.64 16,871,616.78
其中:存款利息收入 5,788,313.13 5,402,836.70
债券利息收入 7,830,690.38 3,730,053.07
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 7,749,349.13 7,738,727.01
投资收益合计 -13,330,329.61 13,620,134.37
其中:股票投资收益 -68,974,306.64 -8,080,201.84
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 664,630.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 54,979,347.03 21,700,336.21
公允价值变动收益 -470,750,509.21 -125,971,276.77
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 3,329,264.69 2,626,096.83
费用 26,732,429.27 10,631,592.40
管理人报酬 15,216,450.50 5,280,751.73
基金托管费 2,536,075.11 880,125.34
销售服务费 2,352,454.06 1,045,964.19
交易费用 5,846,104.56 3,160,840.05
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -486,115,650.76 -103,485,021.19