华夏产业升级混合(005774)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 28,724,271.64 484,952.04
利息合计 102,528.08 484,952.04
其中:存款利息收入 93,669.86 484,952.04
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 8,858.22 0.00
投资收益合计 20,869,310.73 0.00
其中:股票投资收益 20,508,684.82 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 360,625.91 0.00
公允价值变动收益 7,480,860.22 -7,108,538.98
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 271,572.61 175,604.03
费用 1,385,189.49 1,620,649.68
管理人报酬 810,405.53 1,252,258.59
基金托管费 135,067.58 208,709.70
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 354,024.18 80,137.67
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 27,339,082.15 -8,068,632.59