嘉实新添荣定期混合C(005797)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 15,763,327.49 7,113,895.60
利息合计 36,317,203.15 7,113,895.60
其中:存款利息收入 325,973.78 206,802.92
债券利息收入 33,779,039.80 4,724,339.18
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 2,212,189.57 2,182,753.50
投资收益合计 -32,299,386.87 -7,177,667.23
其中:股票投资收益 -36,178,572.95 -7,723,767.11
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 3,290,197.43 135,230.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 588,988.65 410,869.88
公允价值变动收益 11,697,903.47 -195,908.11
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 47,607.74 47,607.74
费用 14,748,923.24 2,620,304.62
管理人报酬 6,487,421.85 1,687,523.71
基金托管费 1,216,391.64 316,410.73
销售服务费 208,015.09 54,187.82
交易费用 1,079,513.42 305,426.26
利息支出 5,389,499.00 223,949.64
其中:卖出回购金融资产支出 5,389,499.00 223,949.64
其他费用 0.00 0.00
利润总额 1,014,404.25 -2,832,376.62