创金合信春来回报一年定开混合A(005799)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 3,740,074.81 4,339,956.37
利息合计 3,838,517.81 4,339,956.37
其中:存款利息收入 33,479.98 43,588.26
债券利息收入 2,937,174.19 3,385,913.06
资产支持证券利息收入 668,106.84 545,966.28
买入返售金融资产收入 199,756.80 364,488.77
投资收益合计 168,239.04 -4,259,052.33
其中:股票投资收益 70,360.64 -4,967,802.63
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -81,383.92 466,470.00
资产支持证券投资收益 179,262.32 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 242,280.30
公允价值变动收益 -266,866.92 281,626.92
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 184.88 0.00
费用 1,358,721.69 2,341,502.67
管理人报酬 477,302.61 591,863.73
基金托管费 159,100.88 197,287.87
销售服务费 168.56 204.94
交易费用 2,986.87 507,479.56
利息支出 599,080.31 855,218.52
其中:卖出回购金融资产支出 599,080.31 855,218.52
其他费用 0.00 0.00
利润总额 2,381,353.12 -1,978,971.71