2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -27,242,588.37 | 31,168.77 | 12,683.77 | 35,966.25 |
利息合计 | 23,430.28 | 31,168.77 | 12,683.77 | 35,966.25 |
其中:存款利息收入 | 23,430.28 | 31,168.77 | 12,683.77 | 35,966.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 5,910,361.41 | 12,355,292.31 | 2,478,881.09 | 4,365,859.47 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 3,939,144.54 | 6,361,851.27 | 2,357,202.55 | 3,791,561.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,971,216.87 | 5,993,441.04 | 121,678.54 | 574,298.02 |
公允价值变动收益 | -34,301,026.97 | 12,668,792.78 | 12,014,067.43 | 23,353,341.65 |
汇兑收益 | 898,085.08 | -520,706.95 | -216,252.07 | -1,336,141.33 |
其他收入 | 226,561.83 | 371,397.67 | 154,609.34 | 491,645.36 |
费用 | 2,565,813.01 | 3,944,590.62 | 1,505,274.79 | 3,377,893.40 |
管理人报酬 | 2,186,684.18 | 3,078,490.38 | 1,171,159.70 | 2,492,383.43 |
基金托管费 | 273,335.51 | 384,811.28 | 146,394.88 | 311,547.87 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 202,712.64 | 56,230.51 | 315,541.98 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -29,808,401.38 | 20,961,353.96 | 12,938,714.77 | 23,532,778.00 |