2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
收入 | 1,100,590.43 | 5,131.21 | 10,813.89 | 5,580.40 |
利息合计 | 8,065.71 | 5,131.21 | 10,813.89 | 5,580.40 |
其中:存款利息收入 | 8,064.94 | 5,130.70 | 10,813.89 | 5,580.40 |
债券利息收入 | 0.77 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,434,516.64 | -1,520,332.54 | -598,977.90 | -272,005.57 |
其中:股票投资收益 | -6,432.79 | 2,584.79 | 128,109.66 | 128,109.66 |
基金投资收益 | -1,433,795.83 | -1,526,140.94 | -727,123.56 | -400,151.23 |
债券投资收益 | 817.50 | 503.49 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,894.48 | 2,720.12 | 36.00 | 36.00 |
公允价值变动收益 | 2,451,571.25 | -500,520.38 | 3,190,789.67 | 3,347,480.86 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 75,470.11 | 51,655.29 | 14,770.93 | 10,829.02 |
费用 | 83,072.03 | 41,092.20 | 48,903.28 | 29,669.86 |
管理人报酬 | 8,559.33 | 4,236.36 | 7,156.72 | 3,764.61 |
基金托管费 | 1,711.88 | 847.37 | 1,431.41 | 752.98 |
销售服务费 | 13,239.24 | 7,159.15 | 12,290.50 | 6,671.24 |
交易费用 | 39,915.35 | 19,048.84 | 9,026.49 | 8,916.50 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,017,518.40 | -2,005,158.62 | 2,568,493.31 | 3,062,214.85 |